数据显示,6月16日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)获净申购539.85万元,位居当日股票ETF净流入排名143/1232。最新规模4.54亿元,前一日规模4.58亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.18%。
近5日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)遭净赎回327.38万元,位居股票ETF净流出排名第449/1232。近10日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)遭净赎回781.93万元,位居股票ETF净流出排名第415/1232。近20日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)遭净赎回2848.56万元,位居股票ETF净流出排名第326/1232。
汇添富国证自由现金流ETF(159276)成立于2025年7月17日,基金全称为汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证自由现金流ETF(159276)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止6月16日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)最新份额为4.25亿份,最新规模为4.54亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)份额为2.16亿份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额增加96.90%,规模增加84.92%。
流动性方面,截止6月16日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额585.38万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额7.52亿元,日均成交金额702.36万元。
汇添富国证自由现金流ETF(159276)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.89%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159276)重仓股包括上汽集团、中国海油、格力电器、中远海控、长城汽车、宝钢股份、中国铝业、中国联通、潍柴动力、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600104 | 上汽集团 | 9.86% | 312.94万 | 4565.79万 |
| 600938 | 中国海油 | 9.72% | 112.53万 | 4501.20万 |
| 000651 | 格力电器 | 9.52% | 116.59万 | 4409.43万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.55% | 140.26万 | 2105.30万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.62% | 81.27万 | 1676.60万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.26% | 235.50万 | 1509.56万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.02% | 122.83万 | 1400.26万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.95% | 307.10万 | 1366.60万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.90% | 55.45万 | 1344.11万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.72% | 38.57万 | 1259.31万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、长城国证自由现金流ETF(159166)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260616 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260616 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 153.06 | 4.24 | -2.34 | -6.40 | -29.81 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 18.25 | 0.44 | -0.36 | -1.01 | -0.42 | 嘉实基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 18.06 | 0.76 | -0.10 | -0.78 | -1.23 | 易方达基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 5.67 | 0.03 | -0.04 | -0.16 | -0.48 | 长城基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 4.54 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.30 | 汇添富基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.81 | 0.11 | -0.87 | -1.00 | -1.38 | 银华基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.36 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | 永赢基金 |
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