巨星农牧拟以7786.19万元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】6月17日，乐山巨星农牧股份有限公司（证券代码：603477，证券简称：巨星农牧）发布公告称，公司拟使用募集资金7786.19万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规要求。
募集资金基本情况
根据中国证监会相关批复，巨星农牧本次向特定对象发行人民币普通股股票12,908,811股，发行价格为17.59元/股，募集资金总额22706.60万元，扣除不含税发行费用820.15万元后，实际募集资金净额为21886.45万元。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签订了监管协议。
募投项目概况
公司本次募集资金净额将用于四大项目，具体投资情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金拟投入（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 崇州林秀公猪站建设项目 | 4,157.12 | 1,983.71 |
| 2 | 雅安巨星三江智慧化养猪园区 | 5,412.92 | 2,936.54 |
| 3 | 巨星农牧数字智能化建设项目 | 22,000.00 | 17,000.00 |
| 4 | 补充本次实体建设募投项目所需流动资金 | 786.35 | 786.35 |
| 合计 | 31,570.04 | 22,706.60 |
注："补充本次实体建设募投项目所需流动资金"专项用于前两个实体建设项目的非资本性支出，且已包含在相关项目总投资额和拟使用募集资金金额中，合计数不重复计算。
自筹资金预先投入情况
为保证募投项目顺利实施，公司在募集资金到位前已以自筹资金先行投入。截至2026年4月21日，公司预先投入募投项目的自筹资金为8029.91万元，拟置换金额7621.57万元；已支付发行费用164.62万元，拟全额置换。
募投项目自筹资金预先投入情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资额比例(%) | 本次拟置换的募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇州林秀公猪站建设项目 | 4,157.12 | 1,916.23 | 46.10 | 1,711.66 |
| 2 | 雅安巨星三江智慧化养猪园区 | 5,412.92 | 3,084.88 | 56.99 | 3,084.88 |
| 3 | 巨星农牧数字智能化建设项目 | 22,000.00 | 3,028.80 | 13.77 | 2,825.03 |
| 合计 | / | 31,570.04 | 8,029.91 | 25.44 | 7,621.57 |
发行费用支付情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税) | 本次拟置换(不含税)金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费 | 591.57 | 94.34 | 94.34 |
| 2 | 律师费用 | 62.26 | 28.30 | 28.30 |
| 3 | 审计及验资费用 | 83.96 | 41.98 | 41.98 |
| 4 | 发行登记及其他费用 | 82.35 | ||
| 合计 | 820.15 | 164.62 | 164.62 |
决策程序及各方意见
公司于2026年6月16日召开第五届董事会审计委员会第五次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了本次募集资金置换事项。
四川华信(集团)会计师事务所出具鉴证意见，认为公司编制的专项说明如实反映了截至2026年4月21日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
保荐机构世纪证券有限责任公司核查后认为，本次募集资金置换事项履行了必要的审议程序，置换时间符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，对该事项无异议。
公告显示，本次募集资金置换有利于提高公司资金使用效率，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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