数据显示,6月12日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回81.64万元,位居当日跨境ETF净流出排名109/238。最新规模5.8亿元,前一日规模5.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回488.6万元,位居跨境ETF净流出排名第90/238。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回1079.43万元,位居跨境ETF净流出排名第102/238。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回3385.86万元,位居跨境ETF净流出排名第87/238。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额488.6万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。
规模方面,截止6月12日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为7.02亿份,最新规模为5.8亿元。回顾2025年12月31日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少20.31%,规模减少28.61%。
流动性方面,截止6月12日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额2.88亿元,日均成交金额1438.14万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额15.87亿元,日均成交金额1511.74万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.46%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.46%。
最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、工商银行、中国移动、美团-W、中国海洋石油、中国平安、比亚迪股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.52% | 22.71万 | 9705.07万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.52% | 86.00万 | 9036.11万 |
| 00939 | 建设银行 | 8.05% | 725.90万 | 5377.43万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.78% | 137.64万 | 3859.77万 |
| 01398 | 工商银行 | 5.64% | 622.40万 | 3769.90万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.91% | 46.95万 | 3281.12万 |
| 03690 | 美团-W | 4.55% | 41.52万 | 3040.95万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.35% | 117.70万 | 2909.85万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.98% | 50.60万 | 2656.06万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.89% | 27.81万 | 2597.90万 |
跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 5.80 | 0.14 | -0.01 | -0.05 | -0.43 | 华宝基金 |
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