数据显示,6月12日,大成中证红利低波动100ETF(560520)遭净赎回110.19万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1232。最新规模1300.6万元,前一日规模1398.02万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.88%。
近5日,大成中证红利低波动100ETF(560520)遭净赎回6616.99元,位居股票ETF净流出排名第574/1232。近10日,大成中证红利低波动100ETF(560520)遭净赎回6616.99元,位居股票ETF净流出排名第642/1232。近20日,大成中证红利低波动100ETF(560520)遭净赎回6616.99元,位居股票ETF净流出排名第744/1232。
大成中证红利低波动100ETF(560520)成立于2024年4月8日,基金全称为大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证红利低波动100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证红利低波动100ETF(560520)跟踪标的指数为红利低波100(930955)。
规模方面,截止6月12日,大成中证红利低波动100ETF(560520)最新份额为1175.1万份,最新规模为1300.6万元。回顾2025年12月31日,大成中证红利低波动100ETF(560520)份额为1075.1万份,规模为1200.99万元。即该基金今年以来份额增加9.30%,规模增加8.29%。
流动性方面,截止6月12日,大成中证红利低波动100ETF(560520)近20个交易日累计成交金额1632.14万元,日均成交金额81.61万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额4498.89万元,日均成交金额42.85万元。
大成中证红利低波动100ETF(560520)现任基金经理为郑少芳、孙雨。郑少芳自2025年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.41%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.65%。
最新定期报告显示,大成基金(560520)重仓股包括冀中能源、广汇能源、雅戈尔、大秦铁路、中远海控、双汇发展、格力电器、苏泊尔、中国移动、安徽建工,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000937 | 冀中能源 | 2.88% | 5.57万 | 31.97万 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.36% | 3.93万 | 26.21万 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.36% | 3.42万 | 26.23万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.34% | 4.84万 | 25.94万 |
| 601919 | 中远海控 | 1.91% | 1.41万 | 21.16万 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.89% | 7400.00 | 21.02万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.80% | 5300.00 | 20.04万 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.78% | 4500.00 | 19.73万 |
| 600941 | 中国移动 | 1.52% | 1800.00 | 16.88万 |
| 600502 | 安徽建工 | 1.51% | 2.97万 | 16.72万 |
跟踪红利低波100(930955)的ETF包括博时中证红利低波100ETF(159307)、景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)、天弘中证红利低波动100ETF(159549)、红利低波100ETF工银(560720)、长城中证红利低波100ETF(159228)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 63.95 | 1.09 | 0.55 | 2.41 | 9.99 | 博时基金 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 60.73 | 1.41 | -0.12 | 1.68 | 1.46 | 景顺长城基金 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 56.24 | 0.11 | 0.30 | 0.47 | 1.60 | 天弘基金 |
| 560720 | 红利低波100ETF工银 | 2.06 | 0.19 | -0.03 | -0.31 | — | 工银瑞信基金 |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 1.20 | 0.0043 | 0.0000 | -0.04 | -0.26 | 长城基金 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.13 | 0.01 | -0.01 | -0.0001 | -0.0001 | 大成基金 |
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