凯石元鑫混合发起式C净值上涨1.36%_商业

凯石元鑫混合发起式C净值上涨1.36%

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2026-06-13 06:55:26

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凯石元鑫混合型发起式证券投资基金（简称：凯石元鑫混合发起式C，代码023527）公布6月12日最新净值，上涨1.36%。

凯石元鑫混合发起式C成立于2025年3月6日，业绩比较基准为中证A500指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益8.26%，今年以来收益-2.33%，近一月收益-2.98%，近一年收益5.59%。近一年，该基金排名同类5996/8293。

基金经理为李琛。李琛自2025年2月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.81%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600019	宝钢股份	8.53%	313800	201.15万
600050	中国联通	7.92%	419900	186.86万
601688	华泰证券	7.46%	98800	175.86万
01193	华润燃气	5.85%	82100	137.95万
600153	建发股份	4.86%	129100	114.64万
000538	云南白药	4.61%	19800	108.62万
600887	伊利股份	4.55%	40700	107.24万
000999	华润三九	4.15%	35000	97.79万
601318	中国平安	4.07%	16900	95.96万
600016	民生银行	3.97%	246900	93.58万

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