【导读】SK海力士扩产“引爆”行情，半导体设备ETF大涨

中国基金报记者 曹雯璟

6月11日，A股三大指数集体回调，科创半导体设备ETF大涨。

跌幅方面，机器人与影视板块集体重挫，相关ETF跌幅居前。

半导体设备ETF大涨

今日，半导体设备产业链全线爆发，科创半导体设备ETF鹏华以6.02%涨幅居首位，科创半导体ETF华夏涨5.91%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨5.71%，万家、广发、国泰、易方达、华夏等旗下半导体设备ETF均涨超5%。

消息面上，6月11日，据多家媒体报道，SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。崔泰源还预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团计划与英伟达合作，于2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。

SK海力士目前是全球最大的存储芯片制造商之一。过去一年，由于人工智能带来的强劲需求，内存市场供应紧缩、价格飙升，SK海力士市值上个月一度突破1万亿美元。

国盛证券研报认为，全球半导体产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求，叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。

东海证券表示，2026年全球云服务商资本开支同比增速上调至79%，AI服务器、光模块、算力PCB等需求旺盛，上游晶圆代工产能偏紧推升价格，半导体行业供需格局持续紧张。同时，长鑫科技与长江存储IPO进程加速，叠加华为发布“韬定律”提出“时间缩微”新路径，国产替代与技术突破双轮驱动下，设备、材料、先进封装等环节迎来结构性机会。

半导体相关ETF投资图谱一览

目前，市场上半导体主题的指数有6只，我们来聊聊其中比较有代表性的4只，分别是科创半导体材料设备指数、半导体材料设备指数、中证半导体产业指数、中证半导体行业精选指数。其中，科创半导体材料设备指数成份股均来自科创板，其余三只为A股全市场选股。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与材料“卖铲人”环节，指数中半导体设备权重约65.37%、半导体材料约22.45%，合计接近90%；前十权重股包括中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、华海清科等，受益于AI浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产替代提速。

跟踪该指数的ETF有5只，其中，规模最大、流动性最好的为半导体设备ETF国泰，最新规模达212.65亿元。

科创半导体材料设备指数是科创板中具有代表性的指数，重点聚焦设备（62.60%）和材料（23.06%），但与覆盖全市场的半导体材料设备指数相比，材料所占比重略低，并完全剔除了非科创板的设计与制造类个股。它更像一支专注于科创板核心资产的精锐力量，适合希望通过科创板这一特定板块参与设备与材料行情的投资者。

跟踪该指数的ETF有3只，其中，规模最大的是科创半导体ETF华夏，最新规模为99.36亿元。

中证半导体产业指数除了设备类个股占比近六成（59.18%）外，还包含数字芯片设计（13.69%）和集成电路制造（6.41%）等成份股。这意味着它不仅能享受设备端的红利，还能捕捉下游AI芯片设计的爆发式增长以及晶圆制造产能紧缺所带来的投资机会。

跟踪该指数的ETF有2只，半导体设备ETF招商规模较大，最新规模为36.60亿元。

中证半导体行业精选指数通过“排雷+优选”的策略，聚焦全市场50家兼具“好公司”与“大龙头”属性的半导体核心资产。

跟踪该指数的有半导体ETF南方。

最后，话不多说，直接上菜单——

投资有风险，入市须谨慎！

编辑：黄梅

校对：乔伊

制作：小茉

审核：木鱼