数据显示,6月10日,嘉实医药健康100ETF(515960)遭净赎回72.12万元,位居当日股票ETF净流出排名396/1229。最新规模1.89亿元,前一日规模1.88亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,嘉实医药健康100ETF(515960)遭净赎回69.96万元,位居股票ETF净流出排名第543/1229。近10日,嘉实医药健康100ETF(515960)获净申购236.16万元,位居股票ETF净流入排名第382/1229。近20日,嘉实医药健康100ETF(515960)获净申购1185.48万元,位居股票ETF净流入排名第278/1229。
嘉实医药健康100ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实医药健康100ETF(515960)跟踪标的指数为医药健康100(931166)。
规模方面,截止6月10日,嘉实医药健康100ETF(515960)最新份额为2.6亿份,最新规模为1.89亿元。回顾2025年12月31日,嘉实医药健康100ETF(515960)份额为2.48亿份,规模为2.04亿元。即该基金今年以来份额增加4.84%,规模减少7.55%。
流动性方面,截止6月10日,嘉实医药健康100ETF(515960)近20个交易日累计成交金额1.53亿元,日均成交金额763.75万元;今年以来,103个交易日,累计成交金额5.69亿元,日均成交金额552.88万元。
嘉实医药健康100ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.14%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515960)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、新和成、爱尔眼科、复星医药、华东医药、康龙化成、百济神州、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 8.55% | 17.30万 | 1697.13万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.98% | 28.68万 | 1583.60万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.30% | 8.80万 | 1448.53万 |
| 002001 | 新和成 | 3.99% | 22.91万 | 791.54万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.33% | 69.46万 | 660.56万 |
| 600196 | 复星医药 | 2.54% | 18.93万 | 504.11万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.33% | 13.08万 | 461.88万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.17% | 15.41万 | 431.17万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.04% | 1.74万 | 405.42万 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.94% | 4.01万 | 385.25万 |
跟踪医药健康100(931166)的ETF包括嘉实医药健康100ETF(515960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260610 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260610 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 1.89 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 嘉实基金 |
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