交银恒生港股通创新药精选指数A净值下跌2.12%
创始人
2026-06-09 07:23:24
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交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（简称：交银恒生港股通创新药精选指数A，代码024926）公布6月8日最新净值，下跌2.12%。
交银恒生港股通创新药精选指数A成立于2025年8月20日，业绩比较基准为恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-29.92%，今年以来收益-20.21%，近一月收益-19.73%。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年7月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-28.4%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 09926 | 康方生物 | 11.15% | 219000 | 2517.63万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.28% | 279500 | 2095.2万 |
| 01093 | 石药集团 | 8.43% | 2368000 | 1902.65万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.41% | 125400 | 1899.99万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7.33% | 3184000 | 1655.86万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.49% | 468000 | 1466.11万 |
| 01530 | 三生制药 | 5.27% | 595500 | 1190.4万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3.56% | 19800 | 804.19万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2.40% | 20800 | 541.78万 |
| 00867 | 康哲药业 | 2.16% | 413000 | 487.91万 |
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