数据显示,6月5日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1633.7万元,位居当日股票ETF净流出排名95/1225。最新规模27.63亿元,前一日规模27.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1.29亿元,位居股票ETF净流出排名第72/1225。近10日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回6.42亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1225。近20日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回12.91亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1225。
国泰上证180金融ETF(510230)已连续21日资金遭净赎回,区间净流出额13.13亿元。
国泰上证180金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证180金融ETF(510230)跟踪标的指数为180金融(000018)。
规模方面,截止6月5日,国泰上证180金融ETF(510230)最新份额为22.01亿份,最新规模为27.63亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证180金融ETF(510230)份额为33.04亿份,规模为46.83亿元。即该基金今年以来份额减少33.39%,规模减少41.00%。
流动性方面,截止6月5日,国泰上证180金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额22.81亿元,日均成交金额1.14亿元;今年以来,100个交易日,累计成交金额62.1亿元,日均成交金额6210.22万元。
国泰上证180金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益153.70%。
最新定期报告显示,国泰基金(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 13.48% | 1003.94万 | 5.70亿 |
| 600036 | 招商银行 | 10.84% | 1165.63万 | 4.58亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.10% | 1594.83万 | 3.00亿 |
| 601398 | 工商银行 | 5.51% | 3048.25万 | 2.33亿 |
| 600030 | 中信证券 | 5.23% | 919.66万 | 2.21亿 |
| 601288 | 农业银行 | 4.29% | 2706.82万 | 1.81亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 4.18% | 1064.60万 | 1.77亿 |
| 601328 | 交通银行 | 4.16% | 2512.81万 | 1.76亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.58% | 1384.88万 | 1.51亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.02% | 1255.38万 | 1.28亿 |
跟踪180金融(000018)的ETF包括国泰上证180金融ETF(510230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260605 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260605 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 27.63 | 1.05 | -0.16 | -1.29 | -13.14 | 国泰基金 |
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