民生加银中证全指指数增强A净值下跌1.02%
创始人
2026-06-06 07:11:39
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民生加银中证全指指数增强型证券投资基金（简称：民生加银中证全指指数增强A，代码023119）公布6月5日最新净值，下跌1.02%。
民生加银中证全指指数增强A成立于2025年3月20日，业绩比较基准为中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.55%，今年以来收益5.68%，近一月收益-2.59%，近一年收益29.09%。近一年，该基金排名同类2458/4708。
基金经理为何江。何江自2025年2月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益33.92%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.65% | 17000 | 55.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.55% | 1300 | 52.22万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.47% | 6500 | 49.63万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.43% | 8500 | 48.26万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 300 | 43.5万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.24% | 10600 | 41.68万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.01% | 600 | 34.16万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.79% | 600 | 26.57万 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.73% | 5000 | 24.63万 |
| 601328 | 交通银行 | 0.71% | 34100 | 23.87万 |
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