数据显示,5月21日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购126.6万元,位居当日股票ETF净流入排名335/1200。最新规模7703.54万元,前一日规模7723.25万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.64%。
近5日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回1828.06元,位居股票ETF净流出排名第619/1200。近10日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购128.91万元,位居股票ETF净流入排名第385/1200。近20日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购527.13万元,位居股票ETF净流入排名第299/1200。
自由现金流ETF工银(159236)成立于2025年4月30日,基金全称为工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为自由现金流ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。自由现金流ETF工银(159236)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止5月21日,自由现金流ETF工银(159236)最新份额为6172.22万份,最新规模为7703.54万元。回顾2025年12月31日,自由现金流ETF工银(159236)份额为5272.22万份,规模为6560.75万元。即该基金今年以来份额增加17.07%,规模增加17.42%。
流动性方面,截止5月21日,自由现金流ETF工银(159236)近20个交易日累计成交金额2.25亿元,日均成交金额1125.57万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额9.29亿元,日均成交金额1043.51万元。
自由现金流ETF工银(159236)现任基金经理为袁康洪。袁康洪自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159236)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技、宝钢股份、顺丰控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.68% | 24.82万 | 992.80万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.78% | 61.68万 | 899.91万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.49% | 23.03万 | 870.99万 |
| 601728 | 中国电信 | 7.63% | 137.93万 | 782.06万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.05% | 27.68万 | 415.48万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.25% | 16.14万 | 332.97万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.19% | 7.83万 | 326.59万 |
| 000100 | TCL科技 | 2.96% | 71.01万 | 303.21万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.90% | 46.37万 | 297.23万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.84% | 7.66万 | 291.39万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 38.95 | 2.44 | -0.18 | -4.66 | -0.72 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 35.34 | 0.97 | -0.75 | -3.20 | -2.39 | 大成基金 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 33.91 | 0.60 | -0.08 | -1.14 | -2.12 | 华泰柏瑞基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 11.34 | 0.98 | 0.0000 | -0.55 | 0.04 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 5.77 | 0.49 | -0.03 | -0.59 | -0.07 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 4.78 | 0.13 | -0.06 | -0.54 | -0.20 | 方正富邦基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.89 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 博时基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.52 | 0.06 | 0.0000 | -0.05 | -0.47 | 华富基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.77 | 0.11 | 0.01 | -0.0000 | 0.05 | 工银瑞信基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.75 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | 0.0005 | 兴业基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.42 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 华安基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.36 | 0.12 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 招商基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.20 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.31 | 鹏华基金 |
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