数据显示,5月20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)获净申购59.78万元,位居当日股票ETF净流入排名277/1200。最新规模4.51亿元,前一日规模4.53亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)获净申购1329.35万元,位居股票ETF净流入排名第190/1200。近10日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)获净申购2418.31万元,位居股票ETF净流入排名第163/1200。近20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)获净申购2538.89万元,位居股票ETF净流入排名第182/1200。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。广发中证国新央企股东回报ETF(560700)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。
规模方面,截止5月20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)最新份额为3.77亿份,最新规模为4.51亿元。回顾2025年12月31日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)份额为4.25亿份,规模为4.75亿元。即该基金今年以来份额减少11.19%,规模减少5.04%。
流动性方面,截止5月20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)近20个交易日累计成交金额1.8亿元,日均成交金额900.23万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额9.73亿元,日均成交金额1105.48万元。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.65%。
最新定期报告显示,广发基金(560700)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海油、中国石油、招商轮船、中国石化、中煤能源、中国外运、四川美丰、中粮糖业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.58% | 213.13万 | 3199.08万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.50% | 31.66万 | 1480.01万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.45% | 36.40万 | 1456.00万 |
| 601857 | 中国石油 | 3.16% | 109.48万 | 1334.59万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.16% | 81.59万 | 1334.81万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.54% | 182.43万 | 1072.67万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.44% | 59.82万 | 1028.90万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.41% | 165.35万 | 1018.56万 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.40% | 140.16万 | 1013.36万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.28% | 68.31万 | 964.54万 |
跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 4.51 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 广发基金 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.56 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 汇添富基金 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.70 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 招商基金 |
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