Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元_商业

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

创始人

2026-05-20 03:46:16

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　　Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布，将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。该股息将于5月29日支付，股权登记日为5月26日，同日为除息交易日。

　　月度派息保持稳定

　　该ETF在多伦多证券交易所交易，代码为DXV。此次0.049加元的派息水平与过去四个月保持一致。根据历史派息记录，2026年1月至4月期间，该基金每月均派发每股0.049加元。而在2025年5月至12月期间，派息水平为每股0.053加元。按当前约19.74加元的资产净值计算，该基金的年化股息收益率约为3.16%。

　　投资策略与组合构成

　　该基金由Dynamic Funds主动管理，成立于2018年3月23日，旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入，同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响，并将投资组合久期控制在一年的水平。该基金主要投资于加拿大投资级公司债券，同时通过利率衍生品寻求降低利率风险。

　　资产配置方面，截至2026年3月31日，基金主要投资于加拿大公司债券，占比64.68%，加拿大政府债券占比14.74%，抵押贷款占比10.32%。信用评级分布以A级为主，占比42.5%，BBB级占比30.1%，AAA级占比21.1%。前十大持仓占总资产的51.2%，包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。

　　业绩表现与规模

　　截至2026年4月30日，该基金一年期回报率为3.8%，三年期年化回报率为4.8%，自成立以来年化回报率为3.1%。在同类基金中表现优异，截至2026年3月，一年期回报在297只同类基金中排名第5，处于第一四分位。基金资产管理规模约为3.51亿加元，费用率为0.34%。

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