数据显示,5月15日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回1.07亿元,位居当日股票ETF净流出排名45/1192。最新规模96.05亿元,前一日规模101.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。
近5日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回9339.7万元,位居股票ETF净流出排名第149/1192。近10日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)获净申购6254.99万元,位居股票ETF净流入排名第99/1192。近20日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回4.79亿元,位居股票ETF净流出排名第92/1192。
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)成立于2023年2月22日,基金全称为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证工业有色金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证工业有色金属主题ETF(560860)跟踪标的指数为工业有色(H11059)。
规模方面,截止5月15日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)最新份额为56.33亿份,最新规模为96.05亿元。回顾2025年12月31日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)份额为55.18亿份,规模为87.6亿元。即该基金今年以来份额增加2.08%,规模增加9.65%。
流动性方面,截止5月15日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)近20个交易日累计成交金额78.2亿元,日均成交金额3.91亿元;今年以来,85个交易日,累计成交金额544.36亿元,日均成交金额6.4亿元。
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.56%。
最新定期报告显示,万家基金(560860)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、云铝股份、厦门钨业、兴业银锡、天山铝业、神火股份、铜陵有色、东阳光,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.92% | 6476.61万 | 11.11亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.80% | 1876.93万 | 8.95亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.59% | 5876.84万 | 6.70亿 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.70% | 1542.17万 | 4.78亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.51% | 824.40万 | 4.59亿 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.17% | 1053.87万 | 4.24亿 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.62% | 2069.00万 | 3.68亿 |
| 000933 | 神火股份 | 3.54% | 1167.88万 | 3.60亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.41% | 5969.26万 | 3.47亿 |
| 600673 | 东阳光 | 3.33% | 1116.21万 | 3.38亿 |
跟踪工业有色(H11059)的ETF包括万家中证工业有色金属主题ETF(560860)、天弘中证工业有色金属主题ETF(159157)、鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162)、易方达中证工业有色金属主题ETF(159032)、富国中证工业有色金属主题ETF(159168)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 96.05 | 3.90 | -1.07 | -0.93 | -5.97 | 万家基金 |
| 159157 | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 71.22 | 1.51 | 0.39 | 2.41 | 8.22 | 天弘基金 |
| 159162 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF | 4.25 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | -0.25 | 鹏华基金 |
| 159032 | 易方达中证工业有色金属主题ETF | 2.39 | 0.50 | 0.09 | — | — | 易方达基金 |
| 159168 | 富国中证工业有色金属主题ETF | 2.39 | 0.21 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 富国基金 |
| 159171 | 博时中证工业有色金属主题ETF | 2.12 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.10 | 博时基金 |
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