万家中证软件服务ETF净值下跌3.99%
创始人
2026-05-15 05:58:19
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万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证软件服务ETF，代码560360）公布5月14日最新净值，下跌3.99%。
万家中证软件服务ETF成立于2024年6月13日，业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。该基金成立以来收益45.41%，今年以来收益-4.22%，近一月收益0.89%，近一年收益2.19%。近一年，该基金排名同类3992/4615。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.12%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.64% | 946453 | 4373.56万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.20% | 88100 | 2629.79万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.91% | 94822 | 2214.66万 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.50% | 515649 | 1762.49万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.94% | 620400 | 1583.88万 |
| 601360 | 三六零 | 4.78% | 1432700 | 1532.99万 |
| 300803 | 指南针 | 4.46% | 146878 | 1428.83万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 326000 | 1264.23万 |
| 300454 | 深信服 | 3.27% | 103200 | 1049.75万 |
| 688568 | 中科星图 | 3.15% | 165374 | 1008.78万 |
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