数据显示,5月8日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)遭净赎回124.61万元,位居当日股票ETF净流出排名424/1182。最新规模5287.73万元,前一日规模5461.92万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.28%。
近5日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)遭净赎回1.61万元,位居股票ETF净流出排名第685/1182。近10日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)遭净赎回125.96万元,位居股票ETF净流出排名第718/1182。近20日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)获净申购119.63万元,位居股票ETF净流入排名第273/1182。
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)成立于2021年6月17日,基金全称为华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)跟踪标的指数为企业核心竞争力50(931526)。
规模方面,截止5月8日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)最新份额为6360.03万份,最新规模为5287.73万元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)份额为6660.03万份,规模为5451.9万元。即该基金今年以来份额减少4.50%,规模减少3.01%。
流动性方面,截止5月8日,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)近20个交易日累计成交金额9963.85万元,日均成交金额498.19万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额2.6亿元,日均成交金额325.11万元。
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)现任基金经理为柳叶青。柳叶青自2026年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.17%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561500)重仓股包括恒瑞医药、东方财富、阳光电源、万华化学、天孚通信、思源电气、迈瑞医疗、福耀玻璃、豪威集团、三环集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.58% | 7.52万 | 415.25万 |
| 300059 | 东方财富 | 8.31% | 21.30万 | 402.36万 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.57% | 2.43万 | 366.35万 |
| 600309 | 万华化学 | 5.17% | 3.15万 | 250.27万 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.80% | 7700.00 | 232.23万 |
| 002028 | 思源电气 | 4.26% | 1.02万 | 206.04万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.47% | 1.02万 | 167.95万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.16% | 2.68万 | 152.76万 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.79% | 1.42万 | 134.84万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.45% | 2.24万 | 118.38万 |
跟踪企业核心竞争力50(931526)的ETF包括华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)、核心50ETF(560650),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.53 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 560650 | 核心50ETF | 0.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
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