数据显示,5月8日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购1.56亿元,位居当日股票ETF净流入排名16/1182。最新规模51.61亿元,前一日规模49.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.13%。
近5日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购2.35亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1182。近10日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购3.66亿元,位居股票ETF净流入排名第30/1182。近20日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购2.15亿元,位居股票ETF净流入排名第61/1182。
国泰中证全指软件ETF(515230)成立于2021年2月3日,基金全称为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指软件ETF(515230)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止5月8日,国泰中证全指软件ETF(515230)最新份额为59.15亿份,最新规模为51.61亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指软件ETF(515230)份额为35.6亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额增加66.16%,规模增加62.18%。
流动性方面,截止5月8日,国泰中证全指软件ETF(515230)近20个交易日累计成交金额34.23亿元,日均成交金额1.71亿元;今年以来,80个交易日,累计成交金额264.82亿元,日均成交金额3.31亿元。
国泰中证全指软件ETF(515230)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.43%。
最新定期报告显示,国泰基金(515230)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.20% | 1178.50万 | 5.45亿 |
| 300033 | 同花顺 | 7.33% | 109.52万 | 3.27亿 |
| 688111 | 金山办公 | 6.18% | 118.02万 | 2.76亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.91% | 641.16万 | 2.19亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.42% | 772.16万 | 1.97亿 |
| 601313 | 三六零 | 4.26% | 1777.47万 | 1.90亿 |
| 601360 | 三六零 | 4.26% | 1777.47万 | 1.90亿 |
| 300803 | 指南针 | 3.98% | 182.75万 | 1.78亿 |
| 300339 | 润和软件 | 3.51% | 404.13万 | 1.57亿 |
| 300454 | 深信服 | 2.93% | 128.68万 | 1.31亿 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 51.61 | 1.67 | 1.56 | 1.36 | 2.96 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 6.41 | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 6.04 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.60 | 汇添富基金 |
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