5月6日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)收盘涨0.39%,成交额9675.88万元。
红利国企ETF国泰(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF国泰(510720)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止4月30日,红利国企ETF国泰(510720)最新份额为18.22亿份,最新规模为18.82亿元。回顾2025年12月31日,红利国企ETF国泰(510720)份额为29.19亿份,规模为28.01亿元。即该基金今年以来份额减少37.58%,规模减少32.80%。
流动性方面,截止5月6日,红利国企ETF国泰(510720)近20个交易日累计成交金额21.36亿元,日均成交金额1.07亿元;今年以来,78个交易日,累计成交金额106.08亿元,日均成交金额1.36亿元。
红利国企ETF国泰(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.27%。
最新定期报告显示,红利国企ETF国泰(510720)重仓股包括中远海控、兖矿能源、恒源煤电、潞安环能、陕西煤业、山煤国际、中国神华、平煤股份、淮北矿业、四川路桥,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.61% | 914.44万 | 1.37亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.95% | 461.72万 | 8934.34万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.40% | 1069.14万 | 7932.99万 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.28% | 570.42万 | 7729.14万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.20% | 295.88万 | 7571.69万 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.15% | 674.36万 | 7485.36万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.92% | 151.36万 | 7075.95万 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.80% | 840.31万 | 6856.90万 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.61% | 480.76万 | 6514.29万 |
| 600039 | 四川路桥 | 3.23% | 578.45万 | 5825.01万 |
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