5月6日,恒生港股通ETF(159318)收盘涨0.97%,成交额403.31万元。
恒指港股通ETF银华(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF银华(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止4月30日,恒指港股通ETF银华(159318)最新份额为2760.16万份,最新规模为3709.11万元。回顾2025年12月31日,恒指港股通ETF银华(159318)份额为4160.16万份,规模为5741.03万元。即该基金今年以来份额减少33.65%,规模减少35.39%。
流动性方面,截止5月6日,恒指港股通ETF银华(159318)近20个交易日累计成交金额1.36亿元,日均成交金额677.96万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额5.55亿元,日均成交金额711.11万元。
恒指港股通ETF银华(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.38%。
最新定期报告显示,恒指港股通ETF银华(159318)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.65% | 5300.00 | 226.49万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.50% | 2.00万 | 222.15万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.10% | 2.00万 | 210.14万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.52% | 2.18万 | 163.32万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.98% | 19.90万 | 147.42万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.56% | 4.82万 | 135.16万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.50% | 17.10万 | 103.58万 |
| 03690 | 美团-W | 3.39% | 1.37万 | 100.34万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.07% | 1.30万 | 90.85万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.90% | 9200.00 | 85.94万 |
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