数据显示,4月30日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购49.71万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1176。最新规模1.8亿元,前一日规模1.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.28%。
近5日,国泰中证影视主题ETF(516620)遭净赎回208.4万元,位居股票ETF净流出排名第586/1176。近10日,国泰中证影视主题ETF(516620)遭净赎回522.13万元,位居股票ETF净流出排名第558/1176。近20日,国泰中证影视主题ETF(516620)遭净赎回8665.45万元,位居股票ETF净流出排名第272/1176。
国泰中证影视主题ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证影视主题ETF(516620)跟踪标的指数为中证影视(930781)。
规模方面,截止4月30日,国泰中证影视主题ETF(516620)最新份额为1.81亿份,最新规模为1.8亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证影视主题ETF(516620)份额为5726.75万份,规模为6050.31万元。即该基金今年以来份额增加215.65%,规模增加196.92%。
流动性方面,截止4月30日,国泰中证影视主题ETF(516620)近20个交易日累计成交金额6.39亿元,日均成交金额3193.64万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额44.38亿元,日均成交金额5763.63万元。
国泰中证影视主题ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.62%。
最新定期报告显示,国泰基金(516620)重仓股包括完美世界、光线传媒、东方明珠、芒果超媒、捷成股份、儒意电影、中国电影、视觉中国、江苏有线、华策影视,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002624 | 完美世界 | 9.10% | 135.40万 | 2378.98万 |
| 300251 | 光线传媒 | 8.61% | 146.31万 | 2250.18万 |
| 600637 | 东方明珠 | 7.25% | 201.18万 | 1895.07万 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.88% | 74.61万 | 1537.04万 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.79% | 265.68万 | 1514.40万 |
| 002739 | 儒意电影 | 5.51% | 147.43万 | 1440.39万 |
| 600977 | 中国电影 | 3.83% | 74.47万 | 1000.09万 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.75% | 48.91万 | 981.62万 |
| 600959 | 江苏有线 | 3.70% | 249.34万 | 967.45万 |
| 300133 | 华策影视 | 3.63% | 131.84万 | 947.93万 |
跟踪中证影视(930781)的ETF包括国泰中证影视主题ETF(516620)、影视ETF(159855),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.80 | 0.31 | 0.0050 | -0.02 | -0.83 | 国泰基金 |
| 159855 | 影视ETF | 1.63 | 0.19 | 0.01 | 0.04 | -0.93 | 银华基金 |
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