孩子王儿童用品股份有限公司（证券代码：301078，证券简称：孩子王）于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型产品。该资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意及深圳证券交易所同意，孩子王向不特定对象发行103,900.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,039.00万张，按面值发行。募集资金总额为1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,024,346,842.21元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月28日对资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（安永华明(2023)验字第60972026_B01号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了相关监管协议。

募集资金存储及使用情况

募集资金使用计划及使用情况

根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，原募集资金投资项目及计划如下：

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》。因实际募集资金净额与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，对部分募投项目募集资金投资额进行调整：

2024年2月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，并经2024年第二次临时股东大会审议通过。同意对部分项目投资总额及募集资金投资金额进行调减，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，具体调整情况如下：

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2025年第一次临时股东会审议通过。同意将“门店升级改造项目”部分募集资金用途变更为支付珠海市丝域实业发展有限公司收购项目款项，具体调整情况如下：

募集资金暂时闲置的原因

公司募集资金投资项目建设需要一定周期，目前正按照计划有序推进。根据项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

• 2023年8月10日，公司审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限12个月。
• 2024年6月24日，公司审议通过使用不超过2.2亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限12个月。
• 2025年4月24日，公司审议通过使用不超过0.8亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限12个月。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及资金安全并有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，实现募集资金保值增值，增加公司收益，维护全体股东利益。

投资额度及品种

拟使用不超过1.3亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型产品，不影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，账户开立或注销将及时报深圳证券交易所备案并公告。

投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

实施方式

经董事会审议通过后，授权负责理财业务的公司管理层在投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部操作实施。

信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理具体情况。

现金管理的风险分析及风险控制措施

投资风险

金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，降低投资风险。

风险控制措施

• 在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营基础上，考虑资金闲置时间和数量，选择合适产品。
• 事前审核与评估风险，关注投资产品情况，分析投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施。
• 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计。
• 依据相关规定及时履行信息披露义务。

对公司经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响项目建设和业务开展，同时能提高资金使用效率，获得较高收益，为股东带来更好投资回报，且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

相关审核、批准程序及专项意见

董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理。

审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过相关议案，同意该现金管理事项。

保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，公司本次事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规及深圳证券交易所规则规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行，符合公司和全体股东利益，对此无异议。

备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

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