泰康港股通大消费指数C净值上涨3.01%_商业

泰康港股通大消费指数C净值上涨3.01%

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2026-04-02 05:25:29

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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（简称：泰康港股通大消费指数C，代码006787）公布4月1日最新净值，上涨3.01%。

泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日，业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.04%，今年以来收益-4.90%，近一月收益-4.68%，近一年收益-8.99%，近三年收益-4.62%。近一年，该基金排名同类4333/4450。

基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.86%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
09988	阿里巴巴-W	13.69%	261500	3372.82万
03690	美团-W	13.03%	344100	3210.54万
01211	比亚迪股份	7.25%	207400	1786.17万
06160	百济神州	4.23%	64300	1041.32万
00669	创科实业	3.39%	103000	836.35万
09868	小鹏汽车-W	3.13%	107600	771.17万
09992	泡泡玛特	3.12%	45400	769.69万
09987	百胜中国	2.72%	20150	670.85万
01801	信达生物	2.71%	97000	668.04万
02269	药明生物	2.68%	232500	660.24万

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