数据显示,3月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回166万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1153。最新规模1.3亿元,前一日规模1.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%。
近5日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回167.02万元,位居股票ETF净流出排名第560/1153。近10日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回2005.71万元,位居股票ETF净流出排名第256/1153。近20日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回2515.8万元,位居股票ETF净流出排名第292/1153。
国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。
规模方面,截止3月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)最新份额为7907.5万份,最新规模为1.3亿元。回顾2025年12月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)份额为9207.5万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少14.12%,规模减少10.55%。
流动性方面,截止3月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额2.84亿元,日均成交金额1419.19万元;今年以来,56个交易日,累计成交金额7.01亿元,日均成交金额1251.93万元。
国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.70%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.70%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.91%。
最新定期报告显示,国泰基金(517090)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国石化、中国移动、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国电信、中国海洋石油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 18.39% | 257.43万 | 2679.89万 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.11% | 230.19万 | 1180.87万 |
| 600941 | 中国移动 | 7.10% | 10.24万 | 1034.57万 |
| 600028 | 中国石化 | 6.16% | 145.30万 | 897.94万 |
| 00941 | 中国移动 | 5.68% | 11.22万 | 827.97万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.11% | 78.07万 | 598.80万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.89% | 18.80万 | 567.38万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.43% | 92.25万 | 499.07万 |
| 601728 | 中国电信 | 3.12% | 72.13万 | 454.42万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.79% | 21.10万 | 405.93万 |
跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260331 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260331 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.86 | 0.16 | -0.02 | -0.05 | -0.33 | 南方基金 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.30 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | -0.25 | 国泰基金 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 0.47 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.12 | 平安基金 |
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