股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-15

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于继续使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：在金融投资“低风险金融产品”范畴内，拟选择资信状况及财务状况良好的金融机构购买理财产品。

2.投资金额：拟继续使用不超过人民币5.00亿元资金购买金融机构低风险理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的运作效率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本，拟继续使用自有存量资金择机进行委托理财。目前公司资金充足，继续使用自有资金进行委托理财不会影响公司的正常生产经营及项目建设。

（二）投资金额

不超过人民币5.00亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过5.00亿元。

（三）投资方式

通过询价方式择机购买低风险理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司拟购买理财产品资金为自有存量资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司章程等有关规定，公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。

本次委托理财事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）产品风险评估

公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，如果金融机构发生破产，无力偿还到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置金融机构财产后按照一般债权人顺序对理财产品持有人进行清偿。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，认购理财产品前重点关注金融机构是否已采取完备的风险管理和控制措施；确定认购理财产品时，在合同中明确约定理财产品的金额、期限、利率、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》有关规定，公司制定了《委托理财管理办法》，明确决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等。

3.认购理财产品后，公司财务部建立台账对理财产品进行管理，定期关注理财产品的运行和收益情况，指定专人跟踪金融机构经营情况、监管动态等信息，同时规范内部流程，确保理财产品封闭期结束后及时赎回资金。

4.资金赎回前一旦发现或判断有不利因素，及时进行风险管理和调整，必要时可通过司法途径，申请财产保全，以控制投资风险。

四、对公司的影响

公司已对拟购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会给公司造成资金压力，能够充分提高存量资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、2024-2025年使用自有资金进行委托理财的情况

根据公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，公司2024年1月使用自有资金购买3亿元理财产品已于2025年1月到期，到期后未续作。截至2026年2月末，公司使用自有资金购买理财产品余额0亿元。具体情况详见下表：

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六、备查文件

（一）第十届董事会第四次会议决议；

（二）第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年3月31日