南网数字拟使用2.72亿元募集资金置换预先投入资金
3月27日，南方电网数字电网研究院股份有限公司（证券代码：301638，证券简称：南网数字）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,248.41万元及已支付发行费用的自筹资金1,936.56万元，合计置换金额27,184.97万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2025〕2295号文批复同意注册，南网数字向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,694.7534万股，发行价为每股5.69元，共计募集资金271,383.15万元。扣除承销费（含税）4,765.39万元后，剩余266,617.76万元已于2025年11月13日由主承销商招商证券汇入公司募集资金监管账户。本次发行募集资金扣除发行费用（不含增值税）7,541.73万元后，募集资金净额为263,841.41万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所出具《验资报告》验证。
募集资金投资项目概况
根据公司招股说明书披露，本次募集资金拟全部投入以下六个项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金净额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 时空智能数字孪生平台建设项目 | 33,954.93 | 33,954.93 |
| 2 | 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 | 41,064.26 | 41,064.26 |
| 3 | 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目 | 25,997.90 | 25,997.90 |
| 4 | 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 | 50,724.52 | 50,724.52 |
| 5 | 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 | 25,664.45 | 25,664.45 |
| 6 | 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目 | 78,040.00 | 78,040.00 |
| 合计 | 255,446.06 | 255,446.06 |
自筹资金预先投入及置换安排
募投项目预先投入情况
在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。根据立信会计师事务所出具的专项鉴证报告，截至2026年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,248.41万元，本次拟全额置换。具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 时空智能数字孪生平台建设项目 | 33,954.93 | 13,426.32 |
| 2 | 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 | 41,064.26 | 2,071.20 |
| 3 | 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目 | 25,997.90 | 543.00 |
| 4 | 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 | 50,724.52 | 9,207.90 |
| 5 | 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 | 25,664.45 | - |
| 6 | 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目 | 78,040.00 | - |
| 合计 | 255,446.06 | 25,248.41 |
发行费用预先支付情况
根据专项鉴证报告，本次募集资金各项发行费用合计7,541.73万元（不含增值税），公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,936.56万元（不含增值税），本次拟全额置换。具体情况如下：
| 序号 | 费用明细 | 发行费用金额（不含税） | 自有资金预支付金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用（含辅导费） | 5,031.50 | 471.70 | 471.70 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,201.21 | 877.48 | 877.48 |
| 3 | 律师费用 | 671.70 | 483.02 | 483.02 |
| 4 | 用于本次发行的信息披露费用 | 466.98 | ||
| 5 | 发行相关的手续费及其他费用 | 170.34 | 104.37 | 104.37 |
| 合计 | 7,541.73 | 1,936.56 | 1,936.56 |
审议程序及各方意见
公司本次募集资金置换事项已履行必要的审议程序，2026年3月27日召开的2026年第三次董事会（临时）会议及董事会审计与风险委员会会议均审议通过了相关议案。
董事会认为，本次募集资金置换方案与招股说明书安排一致，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，认为公司编制的专项说明如实反映了截至2026年1月31日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。保荐人招商证券亦出具核查意见，对本次募集资金置换事项无异议。
本次募集资金置换完成后，将进一步优化公司现金流结构，提高募集资金使用效率，促进募投项目顺利实施。
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