3月26日,港股消费(159735)收盘跌2.64%,成交额4530.42万元。
港股消费ETF银华(159735)成立于2021年5月25日,基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF银华(159735)业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止3月25日,港股消费ETF银华(159735)最新份额为10.43亿份,最新规模为7.90亿元。回顾2025年12月31日,港股消费ETF银华(159735)份额为9.20亿份,规模为7.26亿元。即该基金今年以来份额增加13.38%,规模增加8.85%。
流动性方面,截止3月26日,港股消费ETF银华(159735)近20个交易日累计成交金额13.85亿元,日均成交金额6924.85万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额42.47亿元,日均成交金额8013.98万元。
港股消费ETF银华(159735)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.65%。
最新定期报告显示,港股消费ETF银华(159735)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、申洲国际、美的集团、李宁、蒙牛乳业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.42% | 44.64万 | 7568.02万 |
| 09987 | 百胜中国 | 9.09% | 19.83万 | 6601.94万 |
| 02020 | 安踏体育 | 7.76% | 77.46万 | 5635.55万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6.50% | 111.58万 | 4720.60万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.37% | 497.60万 | 3896.66万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.78% | 158.18万 | 3468.92万 |
| 02313 | 申洲国际 | 3.80% | 49.97万 | 2762.19万 |
| 00300 | 美的集团 | 3.80% | 35.99万 | 2761.46万 |
| 02331 | 李宁 | 3.33% | 143.20万 | 2414.80万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3.20% | 172.50万 | 2323.06万 |
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