数据显示,3月16日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回6572.73万元,位居当日股票ETF净流出排名39/1140。最新规模16.16亿元,前一日规模16.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.91%。
近5日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回6572.54万元,位居股票ETF净流出排名第111/1140。近10日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购2.28亿元,位居股票ETF净流入排名第93/1140。近20日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回1.72亿元,位居股票ETF净流出排名第129/1140。
国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止3月16日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为11.71亿份,最新规模为16.16亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16.81亿份,规模为22.99亿元。即该基金今年以来份额减少30.34%,规模减少29.71%。
流动性方面,截止3月16日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额4.46亿元,日均成交金额2228.26万元;今年以来,45个交易日,累计成交金额7.7亿元,日均成交金额1710.46万元。
国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.99%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 23.83万 | 8750.34万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 5.65万 | 7783.55万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87% | 96.30万 | 6586.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.68% | 10.10万 | 6163.44万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 149.01万 | 5136.33万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 111.90万 | 4710.89万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.70% | 9.09万 | 3918.42万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 44.52万 | 3479.24万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 153.18万 | 3226.02万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 110.66万 | 3008.95万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260316 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260316 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2064.35 | 31.36 | 5.24 | -24.64 | -95.69 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1433.73 | 6.68 | 1.46 | -6.09 | -25.18 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 931.92 | 3.81 | 0.44 | -3.18 | -7.77 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.34 | 0.22 | 0.0000 | -0.08 | 0.04 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.54 | 0.24 | 0.0000 | -0.54 | -0.78 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.24 | 0.20 | 0.0000 | -0.26 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.0027 | 国联安基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 30.21 | 0.77 | 0.0000 | -0.96 | -4.94 | 广发基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 16.16 | 0.28 | -0.66 | -0.66 | 2.32 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 6.61 | 0.08 | -0.18 | -0.24 | -0.70 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.41 | 0.20 | 0.06 | -0.03 | -0.24 | 国泰基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.34 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.03 | 0.21 | 0.0000 | -0.05 | -0.0008 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.90 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.89 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 平安基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.58 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.73 | 0.11 | 0.0000 | -0.0003 | -0.28 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.45 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 景顺长城基金 |
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