数据显示,3月9日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回8529.02万元,位居当日债券ETF净流出排名19/53。最新规模50.31亿元,前一日规模51.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.67%。
近5日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回13.68亿元,位居债券ETF净流出排名第2/53。近10日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回19.39亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。近20日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回2.47亿元,位居债券ETF净流出排名第21/53。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额19.39亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)成立于2022年9月15日,基金全称为招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)跟踪标的指数为国债及政金债0-3(932200)。
规模方面,截止3月9日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)最新份额为4623.28万份,最新规模为50.31亿元。回顾2025年12月31日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)份额为5168.28万份,规模为56.07亿元。即该基金今年以来份额减少10.55%,规模减少10.28%。
流动性方面,截止3月9日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)近20个交易日累计成交金额390.09亿元,日均成交金额19.5亿元;今年以来,40个交易日,累计成交金额749.13亿元,日均成交金额18.73亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)现任基金经理为刘禛君。刘禛君自2024年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.40%。
跟踪国债及政金债0-3(932200)的ETF包括招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260309 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260309 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 50.31 | 18.19 | -0.85 | -13.68 | -3.94 | 招商基金 |
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