3月7日,大摩消费领航混合公告称,增聘潘海洋为基金经理,与王大鹏共同管理该基金。变更日期为2026年3月7日。
潘海洋简历显示,潘海洋先生:中国国籍,南开大学金融学硕士。曾任华泰证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司分析师、国海证券股份有限公司投资经理。2021年12月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,担任研究管理部基金经理助理。现任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理。
王大鹏简历显示,王大鹏,中山大学金融学博士,注册会计师(CPA)。他有多年证券从业经历,曾是长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010 年 12 月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。他曾管理多只基金,包括 2015 年 1 月至 2017 年 6 月管理摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)等,目前还担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,成立规模为37.56亿元,截止2025年12月31日规模6610.11万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。投资目标为:本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。最新单位净值为0.72元,累计净值为0.72元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大摩消费领航混合今年以来收益-1.95%,近一年收益-1.19%,成立以来收益-27.74%。
从基金经理任期回报看,王大鹏自2018年12月18日至今,管理的大摩消费领航混合产品,任期回报为34.43%,同类平均为123.81%,行业排名2144/2424。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额4577.86万元,管理费973.72万元。
王大鹏自2016年6月30日至今,管理的大摩健康产业混合A产品,任期回报为70.70%,同类平均为110.92%,行业排名911/1441。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H1)亏损金额10.91亿元,管理费1.35亿元。
王大鹏自2015年1月22日至2017年6月29日,管理的大摩资源优选混合(LOF)产品,任期回报为23.63%,同类平均为23.24%,行业排名324/780。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2016H2)亏损金额3.12亿元,管理费1922.86万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩健康产业混合A | 混合型基金 | 20160630 - 至今 | 70.70% | 110.92% | 911/1441 | -10.91亿 (2016H1 - 2025H1) | 1.35亿 (2016H1 - 2025H1) |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 混合型基金 | 20150122 - 20170629 | 23.63% | 23.24% | 324/780 | -3.12亿 (2015H2 - 2016H2) | 1922.86万 (2015H2 - 2016H2) |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型基金 | 20170629 - 20181221 | -24.29% | -19.91% | 635/998 | -8537.41万 (2017H2 - 2018H1) | 940.63万 (2017H2 - 2018H1) |
| 大摩卓越成长混合 | 混合型基金 | 20170629 - 至今 | 47.05% | 102.91% | 1469/1891 | 1.42亿 (2017H2 - 2025H1) | 5790.36万 (2017H2 - 2025H1) |
| 大摩内需增长混合A | 混合型基金 | 20201216 - 20241202 | -50.05% | -8.39% | 3700/3773 | -3.48亿 (2020H2 - 2024H1) | 2719.83万 (2020H2 - 2024H1) |
| 大摩消费领航混合 | 混合型基金 | 20181218 - 至今 | 34.43% | 123.81% | 2144/2424 | 4577.86万 (2019H1 - 2025H1) | 973.72万 (2019H1 - 2025H1) |
| 大摩基础行业混合 | 混合型基金 | 20170525 - 20230310 | 37.60% | 68.92% | 1454/1998 | 1.17亿 (2017H2 - 2022H2) | 1241.36万 (2017H2 - 2022H2) |
| 大摩沪港深精选混合A | 混合型基金 | 20211123 - 至今 | -32.18% | 2.52% | 4785/5213 | -1.99亿 (2021H2 - 2025H1) | 1272.34万 (2021H2 - 2025H1) |
| 大摩沪港深新价值混合 | 混合型基金 | 20160203 - 20170428 | 2.00% | 9.56% | 1165/1469 | 238.20万 (2016) | 68.84万 (2016) |
| 大摩港股通多元成长混合A | 混合型基金 | 20260113 - 至今 | -0.47% | 1.01% | 6465/9036 | -- | -- |
综合来看,王大鹏管理的10只产品,任职期总亏损金额17.28亿元,任期内管理费合计2.84亿元。
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