数据显示,3月5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回60.4万元,位居当日股票ETF净流出排名510/1133。最新规模3.17亿元,前一日规模3.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)获净申购4361.29万元,位居股票ETF净流入排名第123/1133。近10日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)获净申购7013.06万元,位居股票ETF净流入排名第100/1133。近20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)获净申购4863.15万元,位居股票ETF净流入排名第200/1133。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)成立于2021年8月11日,基金全称为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华富中证稀有金属主题ETF(561800)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止3月5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)最新份额为2.65亿份,最新规模为3.17亿元。回顾2025年12月31日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)份额为1.66亿份,规模为1.64亿元。即该基金今年以来份额增加59.79%,规模增加93.53%。
流动性方面,截止3月5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)近20个交易日累计成交金额8.22亿元,日均成交金额4108.89万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额14.2亿元,日均成交金额3736.67万元。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)现任基金经理为李孝华。李孝华自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.82%。
最新定期报告显示,华富基金(561800)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、厦门钨业、中国稀土、西部超导,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.17% | 107.84万 | 2156.83万 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.81% | 31.28万 | 1442.63万 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.79% | 18.70万 | 1276.56万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.79% | 39.48万 | 1111.76万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.44% | 14.18万 | 891.89万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.34% | 12.83万 | 710.53万 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.24% | 8.85万 | 694.98万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.42% | 13.63万 | 559.65万 |
| 000831 | 中国稀土 | 2.59% | 9.15万 | 424.86万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.52% | 5.54万 | 412.83万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260305 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260305 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 95.07 | 7.06 | -1.54 | 23.12 | 27.00 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 68.75 | 3.75 | 6.00 | 13.61 | 12.75 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 17.76 | 0.97 | 0.71 | 3.21 | 5.30 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 3.17 | 0.41 | -0.01 | 0.44 | 0.65 | 华富基金 |
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