数据显示,3月4日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)遭净赎回53.85万元,位居当日股票ETF净流出排名323/1133。最新规模3918.47万元,前一日规模4033.91万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)遭净赎回323.35万元,位居股票ETF净流出排名第427/1133。近10日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)遭净赎回746.15万元,位居股票ETF净流出排名第388/1133。近20日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)遭净赎回1422.62万元,位居股票ETF净流出排名第333/1133。
创金合信中证国有企业红利ETF(563890)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额270.55万元。
创金合信中证国有企业红利ETF(563890)成立于2025年9月24日,基金全称为创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创金合信中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。创金合信中证国有企业红利ETF(563890)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止3月4日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)最新份额为3633.6万份,最新规模为3918.47万元。回顾2025年12月31日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)份额为5983.6万份,规模为6090.71万元。即该基金今年以来份额减少39.27%,规模减少35.66%。
流动性方面,截止3月4日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)近20个交易日累计成交金额2971.61万元,日均成交金额148.58万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额5420.85万元,日均成交金额146.51万元。
创金合信中证国有企业红利ETF(563890)现任基金经理为邵立夫。邵立夫自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.84%。
最新定期报告显示,创金合信基金(563890)重仓股包括中远海控、山煤国际、潞安环能、平煤股份、恒源煤电、山西焦煤、陕西煤业、西部矿业、兖矿能源、四川路桥,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 3.01% | 12.09万 | 183.53万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.49% | 8.97万 | 90.51万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.48% | 7.63万 | 90.03万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.47% | 11.35万 | 89.32万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.45% | 14.17万 | 88.42万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.39% | 13.20万 | 84.74万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.39% | 3.97万 | 84.64万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.33% | 2.94万 | 81.26万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.31% | 6.06万 | 79.72万 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.24% | 7.60万 | 75.62万 |
跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.60 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 华安基金 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.47 | 0.02 | 0.0036 | -0.0036 | -0.05 | 鹏扬基金 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 0.39 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 创金合信基金 |
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