数据显示,3月3日,中药ETF(159647)遭净赎回337.42万元,位居当日股票ETF净流出排名227/1133。最新规模14.85亿元,前一日规模15.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,中药ETF(159647)遭净赎回191.64万元,位居股票ETF净流出排名第522/1133。近10日,中药ETF(159647)获净申购447.88万元,位居股票ETF净流入排名第254/1133。近20日,中药ETF(159647)获净申购8795.45万元,位居股票ETF净流入排名第178/1133。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止3月3日,中药ETF(159647)最新份额为15.52亿份,最新规模为14.85亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额增加8.00%,规模增加6.61%。
流动性方面,截止3月3日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额6.8亿元,日均成交金额3400.61万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额11.81亿元,日均成交金额3281.08万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.29%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.67%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.35% | 254.04万 | 1.44亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.20% | 84.17万 | 1.42亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.52% | 238.54万 | 7695.28万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.52% | 156.79万 | 7695.25万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.73% | 231.59万 | 6590.98万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.66% | 332.75万 | 6498.63万 |
| 600332 | 白云山 | 4.52% | 244.59万 | 6295.73万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.56% | 290.60万 | 4960.58万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.25% | 99.13万 | 4522.48万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.22% | 236.53万 | 4489.34万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 25.32 | 0.88 | 0.13 | 0.40 | 0.36 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.85 | 0.33 | -0.03 | -0.02 | 0.0030 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.81 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.65 | 0.02 | 0.0000 | -0.0002 | 0.0000 | 华泰柏瑞基金 |
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