数据显示,3月3日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回254.3万元,位居当日股票ETF净流出排名258/1133。最新规模8226.75万元,前一日规模8499.13万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回502.12万元,位居股票ETF净流出排名第382/1133。近10日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回621.69万元,位居股票ETF净流出排名第444/1133。近20日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回628.22万元,位居股票ETF净流出排名第447/1133。
兴业中证全指自由现金流ETF(563620)成立于2025年8月6日,基金全称为兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。兴业中证全指自由现金流ETF(563620)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止3月3日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)最新份额为6504.9万份,最新规模为8226.75万元。回顾2025年12月31日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)份额为7304.9万份,规模为8232.62万元。即该基金今年以来份额减少10.95%,规模减少0.07%。
流动性方面,截止3月3日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额613.47万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额1.92亿元,日均成交金额532.4万元。
兴业中证全指自由现金流ETF(563620)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.47%;徐成城自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.47%。
最新定期报告显示,兴业基金(563620)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.33% | 28.17万 | 850.17万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.60% | 46.49万 | 707.58万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.49% | 17.38万 | 699.02万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.39% | 23.80万 | 361.28万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.75% | 6.10万 | 308.54万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.68% | 24.79万 | 302.93万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.46% | 62.77万 | 284.98万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.45% | 38.14万 | 284.14万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.41% | 12.41万 | 280.84万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.94% | 8.68万 | 242.09万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、现金流ETF全指(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 33.41 | 1.44 | 0.31 | 0.67 | 3.79 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 30.32 | 1.01 | -0.46 | 0.03 | 1.25 | 大成基金 |
| 563390 | 现金流ETF全指 | 26.37 | 0.77 | 0.47 | 0.77 | 5.81 | 华泰柏瑞基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 10.39 | 0.98 | -0.05 | -0.14 | -0.19 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 5.75 | 0.40 | -0.51 | -0.66 | -0.83 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 3.62 | 0.13 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 方正富邦基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.93 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 华富基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.84 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | 博时基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.82 | 0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.82 | 0.10 | 0.0000 | 0.03 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.60 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 华安基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.46 | 0.11 | 0.02 | 0.0006 | -0.08 | 招商基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 鹏华基金 |
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