3月4日,交银稳悦回报债券A公告称,基金经理王艺伟不再管理交银稳悦回报债券A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理胡湘怡、徐森洲管理该基金。变更日期为2026年3月4日。
王艺伟简历显示,王艺伟女士,拥有北京大学经济学硕士学位,吉林大学经济学学士、理学学士学位。她有多年证券投资行业从业经验,2012 - 2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理等职。现任混合资产投资助理总监、基金经理。她曾担任交银施罗德荣鑫、安心收益、优选回报等多只基金的基金经理。目前,她担任交银施罗德周期回报、新回报、瑞鑫六个月持有期等多只基金的基金经理,自2020年开始管理部分基金,交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金自2024年3月27日起由她管理。
胡湘怡简历显示,胡湘怡,武汉纺织大学会计学学士,中国籍,拥有多年证券从业经验且取得基金从业资格。她曾在中海基金管理有限公司任交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,先后担任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理等职。现任交银施罗德多只基金的基金经理,包括稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月23日至今)、稳悦回报债券型证券投资基金(2024年10月23日至今)、周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月17日至今)、新回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)、瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)、恒益灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)。
徐森洲简历显示,徐森洲先生:上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交易员、研究部行业分析师,现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德成长混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。
Hehson基金数据显示,交银稳悦回报债券A成立于2024年3月27日,成立规模为17.09亿元,截止2025年12月31日规模1.55亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中证综合债券指数收益率×90%。投资目标为:在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.04元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,交银稳悦回报债券A今年以来收益-0.25%,近一年收益2.10%,成立以来收益3.89%。
从基金经理任期回报看,王艺伟自2024年3月27日至今,管理的交银稳悦回报债券A产品,任期回报为4.67%,同类平均为7.13%,行业排名3529/5882。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额482.87万元,管理费223.61万元。
王艺伟自2019年11月28日至2022年1月27日,管理的交银安心收益债券A产品,任期回报为13.68%,同类平均为10.71%,行业排名436/2659。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2021H2)盈利金额1134.91万元,管理费136.89万元。
王艺伟自2020年7月9日至2024年12月7日,管理的交银优择回报灵活配置混合A产品,任期回报为14.10%,同类平均为-0.64%,行业排名882/3255。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额6641.76万元,管理费1919.41万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券A | 债券型基金 | 20191128 - 20220127 | 13.68% | 10.71% | 436/2659 | 1134.91万 (2020H1 - 2021H2) | 136.89万 (2020H1 - 2021H2) |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 20241207 | 14.10% | -0.64% | 882/3255 | 6641.76万 (2021H1 - 2024H1) | 1919.41万 (2021H1 - 2024H1) |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20191128 - 20230216 | 26.16% | 45.10% | 1952/2999 | 1.59亿 (2020H1 - 2022H2) | 1780.19万 (2020H1 - 2022H2) |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 20241203 | 16.33% | -0.93% | 732/3267 | 6510.96万 (2021H1 - 2024H1) | 2273.62万 (2021H1 - 2024H1) |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 至今 | 25.40% | 29.46% | 1551/3193 | 5685.33万 (2021H1 - 2025H1) | 6423.63万 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 至今 | 32.55% | 29.46% | 1242/3193 | 7047.15万 (2021H1 - 2025H1) | 6249.08万 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银新回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 至今 | 21.25% | 29.46% | 1738/3193 | 9822.47万 (2021H1 - 2025H1) | 1.55亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银恒益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200709 - 至今 | 26.53% | 29.46% | 1502/3193 | 3589.82万 (2021H1 - 2025H1) | 4246.86万 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银稳悦回报债券A | 债券型基金 | 20240327 - 至今 | 4.67% | 7.13% | 3529/5882 | 482.87万 (2024H1 - 2025H1) | 223.61万 (2024H1 - 2025H1) |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型基金 | 20200709 - 至今 | 32.25% | 29.46% | 1250/3193 | 5022.84万 (2021H1 - 2025H1) | 1234.47万 (2021H1 - 2025H1) |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型基金 | 20230201 - 20250315 | 0.86% | -6.14% | 2336/6791 | -339.23万 (2023H1 - 2024H2) | 554.19万 (2023H1 - 2024H2) |
| 交银臻选回报混合A | 混合型基金 | 20201223 - 至今 | 9.97% | 17.35% | 2099/3712 | 3947.45万 (2020H2 - 2025H1) | 1480.00万 (2020H2 - 2025H1) |
综合来看,王艺伟管理的12只产品,任职期总盈利金额6.55亿元,任期内管理费合计4.20亿元。
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