海能实业斥资4079万元进行现金管理 年内累计未到期金额达2.34亿元
安福县海能实业股份有限公司（证券代码：300787，证券简称：海能实业）近日发布公告，披露公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司于2026年3月新增两笔现金管理业务，合计金额4079万元，均投向固定收益类产品。
根据公告，公司及子公司本次新增的两笔现金管理具体情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳机器人科技有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品 AF252548C | 固定收益类 | 560.00 | 2026/3/3 | 无固定期限 | 1.7%-2.3% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾多资产1号集合资金信托计划 ZTE0CQ | 固定收益类 | 3,519.00 | 2026/3/4 | 最低持有7天 | 1.5%-4.5% |
公告显示，公司与上述受托方不存在关联关系。海能实业表示，本次现金管理是在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下进行，旨在提高闲置自有资金使用效率，为股东获取更多投资回报。
回溯公告信息，海能实业于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度由公司及各级子公司共同滚动使用。
在风险控制方面，公司采取多项措施保障资金安全：一是根据经营安排选择适配的理财产品种类和期限；二是管理层及财务人员持续跟踪产品投向及进展；三是独立董事进行监督检查；四是严格按照监管要求履行信息披露义务。公告同时提示，尽管所购产品均为低风险类型，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，实际收益存在不确定性。
值得注意的是，公告详细披露了过去十二个月内公司及子公司的现金管理情况，涉及多笔已赎回及未到期业务。数据显示，截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币23,387.00万元，未超过董事会审批的8亿元授权额度。
海能实业强调，公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全的前提下开展现金管理业务，此举不会影响公司主营业务的正常进行，同时能够有效提升资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。
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