数据显示,3月2日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回506.15万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1133。最新规模9.39亿元,前一日规模9.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4887.59万元,位居股票ETF净流出排名第150/1133。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回1.29亿元,位居股票ETF净流出排名第131/1133。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回1.26亿元,位居股票ETF净流出排名第122/1133。
嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止3月2日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为11.14亿份,最新规模为9.39亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为16.98亿份,规模为14.52亿元。即该基金今年以来份额减少34.37%,规模减少35.32%。
流动性方面,截止3月2日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额6.66亿元,日均成交金额3330.56万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额15.72亿元,日均成交金额4491.12万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.75%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.20% | 36.38万 | 1.34亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.14% | 77.62万 | 1.33亿 |
| 002050 | 三花智控 | 8.38% | 219.97万 | 1.22亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.54% | 122.24万 | 8038.82万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.46% | 139.74万 | 6474.34万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.71% | 107.74万 | 5385.05万 |
| 002340 | 格林美 | 2.89% | 502.47万 | 4200.65万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.86% | 106.30万 | 4157.39万 |
| 002407 | 多氟多 | 2.73% | 116.83万 | 3961.71万 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.61% | 145.17万 | 3796.11万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260302 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260302 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 82.47 | 2.80 | -0.95 | -5.58 | -2.66 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 47.85 | 1.76 | -1.05 | -2.29 | -7.03 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 19.76 | 0.70 | -0.44 | -0.01 | -1.20 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 16.43 | 0.26 | -0.04 | -0.28 | 13.70 | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 9.39 | 0.31 | -0.05 | -0.49 | -1.38 | 嘉实基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 8.59 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 易方达基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 6.90 | 0.16 | -0.01 | -0.22 | -0.77 | 大成基金 |
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