数据显示,2月27日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)获净申购3100.31万元,位居当日跨境ETF净流入排名16/217。最新规模2.98亿元,前一日规模2.66亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为11.64%。
近5日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)获净申购1.3亿元,位居跨境ETF净流入排名第23/217。近10日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)获净申购1.38亿元,位居跨境ETF净流入排名第28/217。近20日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)获净申购6282.22万元,位居跨境ETF净流入排名第57/217。
嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)成立于2025年8月4日,基金全称为嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实恒生港股通科技主题ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。
规模方面,截止2月27日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)最新份额为3.35亿份,最新规模为2.98亿元。回顾2025年12月31日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)份额为2.86亿份,规模为2.73亿元。即该基金今年以来份额增加17.14%,规模增加9.20%。
流动性方面,截止2月27日,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)近20个交易日累计成交金额5.63亿元,日均成交金额2814.61万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额7.36亿元,日均成交金额2163.52万元。
嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.98%。
最新定期报告显示,嘉实基金(520670)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、商汤-W、联想集团、哔哩哔哩-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.82% | 7.48万 | 4046.90万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.89% | 29.40万 | 3792.01万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.83% | 106.34万 | 3774.70万 |
| 03690 | 美团-W | 10.97% | 32.11万 | 2995.95万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.22% | 26.30万 | 1697.27万 |
| 01024 | 快手-W | 5.53% | 26.15万 | 1510.45万 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.24% | 148.08万 | 1158.26万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.40% | 467.50万 | 928.96万 |
| 00992 | 联想集团 | 3.25% | 106.00万 | 886.56万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.82% | 4.41万 | 768.71万 |
跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 101.21 | 5.36 | 0.43 | 1.56 | 8.58 | 广发基金 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 12.50 | 1.01 | 0.09 | 1.67 | 2.08 | 华安基金 |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 8.86 | 0.30 | 0.0000 | 0.54 | — | 平安基金 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 7.69 | 0.23 | -0.04 | -0.06 | — | 前海开源基金 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 2.98 | 0.32 | 0.31 | 0.69 | 0.67 | 嘉实基金 |
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 1.61 | 0.22 | 0.12 | 0.33 | 0.45 | 国联安基金 |
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