浙江荣泰拟动用3.8亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
近日，浙江荣泰电工器材股份有限公司（证券代码：603119，简称“浙江荣泰”）发布公告称，公司拟使用不超过3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更好回报。该额度自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
公告显示，浙江荣泰此次现金管理将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。公司强调，投资将严格控制风险，确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动。
据了解，浙江荣泰于2023年7月完成首次公开发行股票，募集资金总额107,240.00万元，扣除发行费用后净额为97,005.46万元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产240万套新能源汽车安全件项目 | 44.29% | 2026年12月 |
| 补充流动资金 | 102.91% | 不适用 |
| 年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目 | 9.75% | 建设期2年 |
| 年产50万套新能源汽车零部件生产项目 | - | 建设期14个月 |
| 永久补充流动资金 | 100% | 不适用 |
| 湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 | 60.51% | 2026年12月 |
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施。
在风险控制方面，浙江荣泰将建立健全现金管理的审批和执行程序，严格筛选投资对象，并由财务部跟踪投资产品进展。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
公告同时披露了公司最近12个月的募集资金现金管理情况。期间，公司累计进行了39笔结构性存款投资，实际投入金额不等，所有投资均已到期收回本金，累计实现收益837.13万元，目前无尚未到期金额。最近12个月内单日最高投入金额为49,000万元，占最近一年净资产的26.76%，占最近一年净利润的212.81%。
此外，公司前次使用37,000万元闲置募集资金购买的结构性存款产品已到期赎回，收回本金37,000万元，实现收益123.51万元。具体明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添利宝结构性存款 | 杭州银行股份有限公司嘉兴分行 | 5,000 | 2025年12月1日 | 2026年2月28日 | 1.90% | 5,000 | 23.16 |
| 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行嘉兴南湖支行 | 18,000 | 2025年12月4日 | 2026年2月25日 | 1.73% | 18,000 | 70.81 |
| 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行嘉兴南湖支行 | 4,000 | 2025年12月12日 | 2026年2月26日 | 1.75% | 4,000 | 14.58 |
| 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行嘉兴南湖支行 | 3,000 | 2025年12月12日 | 2026年2月26日 | 1.75% | 3,000 | 10.93 |
| 蕴通财富定期型结构性存款 | 交通银行嘉兴南湖支行 | 7,000 | 2026年2月13日 | 2026年2月27日 | 1.50% | 7,000 | 4.03 |
浙江荣泰表示，本次现金管理所得收益归公司所有，将严格按照相关规定管理和使用资金，到期后归还至募集资金专户。公司董事会已授权董事长或其授权人士在额度及期限内办理相关事宜，具体由财务部组织实施。
保荐机构对该事项出具了明确的核查意见，认为此举符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，对此无异议。
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