数据显示,2月26日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1784.23万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1129。最新规模48.66亿元,前一日规模48.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。
近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回7812.14万元,位居股票ETF净流出排名第133/1129。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回6115.32万元,位居股票ETF净流出排名第176/1129。近20日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购1.35亿元,位居股票ETF净流入排名第155/1129。
天弘中证银行ETF(515290)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额8573.95万元。
天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月26日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为35.16亿份,最新规模为48.66亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少6.05%,规模减少12.04%。
流动性方面,截止2月26日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额11.65亿元,日均成交金额5826.3万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额26.6亿元,日均成交金额8060.33万元。
天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.41%。
最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.71% | 1933.32万 | 8.14亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.98% | 2885.51万 | 6.08亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.90% | 5514.09万 | 4.37亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.79% | 4893.20万 | 3.76亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 4543.48万 | 3.29亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.11% | 2270.77万 | 2.82亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | 2500.13万 | 2.60亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 1654.08万 | 1.89亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.09% | 1692.89万 | 1.71亿 |
| 600016 | 民生银行 | 2.93% | 4230.23万 | 1.62亿 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 114.69 | 7.90 | -1.55 | -3.86 | -0.05 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 48.66 | 0.55 | -0.18 | -0.71 | 0.58 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.14 | 1.02 | -0.27 | -0.47 | 0.45 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.53 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | -0.13 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.30 | 0.99 | -0.02 | -0.08 | 0.07 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.07 | 1.02 | -0.08 | -0.11 | -1.34 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.42 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.31 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.06 | 0.05 | 0.0000 | -0.0028 | -0.20 | 博时基金 |
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