数据显示,2月26日,易方达中证新能源ETF(516090)遭净赎回121.1万元,位居当日股票ETF净流出排名474/1129。最新规模10.94亿元,前一日规模11.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,易方达中证新能源ETF(516090)遭净赎回728.52万元,位居股票ETF净流出排名第342/1129。近10日,易方达中证新能源ETF(516090)遭净赎回521.59万元,位居股票ETF净流出排名第467/1129。近20日,易方达中证新能源ETF(516090)遭净赎回1.67亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1129。
易方达中证新能源ETF(516090)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额486.48万元。
易方达中证新能源ETF(516090)成立于2021年3月11日,基金全称为易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证新能源ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证新能源ETF(516090)跟踪标的指数为中证新能(399808)。
规模方面,截止2月26日,易方达中证新能源ETF(516090)最新份额为18.09亿份,最新规模为10.94亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证新能源ETF(516090)份额为22.59亿份,规模为12.61亿元。即该基金今年以来份额减少19.92%,规模减少13.27%。
流动性方面,截止2月26日,易方达中证新能源ETF(516090)近20个交易日累计成交金额10.47亿元,日均成交金额5234.73万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额21.97亿元,日均成交金额6656.09万元。
易方达中证新能源ETF(516090)现任基金经理为刘越洲。刘越洲自2025年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.35%。
最新定期报告显示,易方达基金(516090)重仓股包括宁德时代、阳光电源、特变电工、隆基绿能、华友钴业、亿纬锂能、中国核电、赣锋锂业、天赐材料、三峡能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.16% | 31.45万 | 1.15亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.06% | 66.78万 | 1.14亿 |
| 600089 | 特变电工 | 4.10% | 232.81万 | 5172.99万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.02% | 278.76万 | 5073.43万 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.78% | 69.88万 | 4769.85万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.98% | 57.06万 | 3752.40万 |
| 601985 | 中国核电 | 2.60% | 378.50万 | 3274.03万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.60% | 52.14万 | 3279.21万 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.40% | 65.43万 | 3031.29万 |
| 600905 | 三峡能源 | 2.13% | 657.05万 | 2687.33万 |
跟踪中证新能(399808)的ETF包括南方中证新能源ETF(516160)、嘉实中证新能源ETF(159875)、易方达中证新能源ETF(516090)、博时新能源ETF(516580)、华夏中证新能源ETF(516850),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 68.11 | 2.25 | -0.67 | -0.70 | -3.61 | 南方基金 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 17.34 | 0.91 | -0.16 | -0.27 | -2.10 | 嘉实基金 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 10.94 | 0.45 | -0.01 | -0.05 | -0.25 | 易方达基金 |
| 516580 | 博时新能源ETF | 1.16 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 博时基金 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 1.10 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华夏基金 |
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