数据显示,2月26日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回425.71万元,位居当日股票ETF净流出排名334/1129。最新规模5.14亿元,前一日规模5.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回1065.61万元,位居股票ETF净流出排名第300/1129。近10日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回1270.88万元,位居股票ETF净流出排名第344/1129。近20日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回5683.77万元,位居股票ETF净流出排名第187/1129。
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)成立于2021年12月22日,基金全称为鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证数字经济主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)跟踪标的指数为数字经济(931582)。
规模方面,截止2月26日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)最新份额为4.8亿份,最新规模为5.14亿元。回顾2025年12月31日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)份额为6.28亿份,规模为6.19亿元。即该基金今年以来份额减少23.57%,规模减少16.85%。
流动性方面,截止2月26日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)近20个交易日累计成交金额2.19亿元,日均成交金额1095.97万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额5.59亿元,日均成交金额1694.6万元。
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)现任基金经理为施红俊。施红俊自2021年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.17%。
最新定期报告显示,鹏扬基金(560800)重仓股包括东方财富、寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、汇川技术、兆易创新、澜起科技、中科曙光、中微公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 8.07% | 215.44万 | 4993.85万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.74% | 3.53万 | 4786.85万 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.75% | 33.98万 | 4173.91万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.69% | 15.69万 | 3521.17万 |
| 002371 | 北方华创 | 5.47% | 7.36万 | 3380.67万 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.92% | 32.18万 | 2424.17万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.92% | 11.32万 | 2424.88万 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.71% | 19.47万 | 2293.87万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.43% | 24.76万 | 2120.45万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.28% | 7.43万 | 2027.46万 |
跟踪数字经济(931582)的ETF包括鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)、华安中证数字经济主题ETF(159658)、易方达中证数字经济主题ETF(159311),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 5.14 | 0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.37 | 鹏扬基金 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.35 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华安基金 |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 0.49 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | 易方达基金 |
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