数据显示,2月26日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回242.67万元,位居当日股票ETF净流出排名421/1129。最新规模1.34亿元,前一日规模1.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.78%。
近5日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回243.71万元,位居股票ETF净流出排名第518/1129。近10日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回484.76万元,位居股票ETF净流出排名第480/1129。近20日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回724.22万元,位居股票ETF净流出排名第406/1129。
万家创业板综合ETF(159541)成立于2023年10月18日,基金全称为万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家创业板综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家创业板综合ETF(159541)跟踪标的指数为创业板综(399102)。
规模方面,截止2月26日,万家创业板综合ETF(159541)最新份额为8259.33万份,最新规模为1.34亿元。回顾2025年12月31日,万家创业板综合ETF(159541)份额为9459.33万份,规模为1.43亿元。即该基金今年以来份额减少12.69%,规模减少6.28%。
流动性方面,截止2月26日,万家创业板综合ETF(159541)近20个交易日累计成交金额8392.03万元,日均成交金额419.6万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额1.92亿元,日均成交金额581.19万元。
万家创业板综合ETF(159541)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.83%。
最新定期报告显示,万家基金(159541)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、迈瑞医疗、天孚通信、汇川技术、蓝思科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.34% | 4.04万 | 1483.66万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.07% | 1.19万 | 727.12万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.87% | 9560.00 | 411.92万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.17% | 13.42万 | 311.08万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.03% | 1.70万 | 290.77万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.80% | 9000.00 | 258.82万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.62% | 1.22万 | 232.35万 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.31% | 9288.00 | 188.57万 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.22% | 2.33万 | 175.52万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.08% | 5.12万 | 154.98万 |
跟踪创业板综(399102)的ETF包括博时创业板综合ETF(159287)、创业板综ETF银华(159288)、西部利得创业板综合ETF(159295)、万家创业板综合ETF(159541)、创业板综指增强ETF东财(159290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159287 | 博时创业板综合ETF | 3.21 | 0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.32 | 博时基金 |
| 159288 | 创业板综ETF银华 | 2.26 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.34 | 银华基金 |
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 1.52 | 0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.47 | 西部利得基金 |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.34 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 万家基金 |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 0.83 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | 东财基金 |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 0.73 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 鹏华基金 |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF | 0.60 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华宝基金 |
| 159293 | 建信创业板综合增强策略ETF | 0.51 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 建信基金 |
| 159563 | 华夏创业板综合ETF | 0.44 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.0001 | 华夏基金 |
| 159291 | 招商创业板综合增强策略ETF | 0.35 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 招商基金 |
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