新亚强硅化学股份有限公司(证券代码:603155,证券简称:新亚强)于2月27日发布公告称,公司在赎回前期结构性存款后,使用部分闲置募集资金2.6亿元继续进行现金管理,购买了江苏银行的结构性存款产品。
公告显示,公司本次购买的产品为江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第8期6个月M款产品,产品类型为结构性存款,期限6个月,投资金额26,000万元,收益类型为保本浮动收益,预计年化收益率1.20-2.25%。该产品不构成关联交易,符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。
据了解,公司使用闲置募集资金进行现金管理的目的是为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,且在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行。
公司本次委托理财资金来源为部分闲置募集资金。回溯资料显示,经中国证券监督管理委员会核准,新亚强首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股发行价格为31.85元,募集资金总额为123,864.65万元,扣除相关费用后,募集资金净额为120,000.00万元,募集资金到账时间为2020年8月26日。
截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目的累计投入进度如下:
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目 | 139.17% | 2026年12月 |
| 年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目 | 21.13% | 2026年12月 |
| 年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目 | 0.06% | 2027年12月 |
公告同时披露,公司于近日赎回了前次购买的结构性存款。2025年11月13日,公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署协议购买的对公人民币结构性存款2025年第61期102天Y款产品,于近日赎回,收回本金28,000万元,获得收益162.63万元。该产品起息日为2025年11月14日,到期日为2026年2月24日,年化收益率2.05%。
此外,公告还披露了最近12个月截至目前公司及子公司募集资金现金管理情况。公司及子公司最近12个月使用募集资金进行现金管理,结构性存款实际投入金额170,480万元,实际收回本金103,880万元,实际收益617.13万元,尚未收回本金66,600万元。最近12个月内单日最高投入金额68700万元,占最近一年净资产的30.33%,占最近一年净利润的5.40%。公司募集资金总投资额度为70,000万元,目前已使用的投资额度66,600万元,尚未使用的投资额度3,400万元。
公司表示,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。
对于投资风险,公司指出,虽然选取的是安全性较高、流动性好、风险性较低的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。为此,公司将采取一系列风险控制措施,包括选择低风险投资产品、建立健全内控制度、独立董事监督检查以及做好信息披露工作等。
据了解,公司分别于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2025年4月30日召开2024年年度股东大会,2025年10月29日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了相关议案,同意公司及子公司使用不超过7.00亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。
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