数据显示,2月25日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购89.72万元,位居当日股票ETF净流入排名270/1129。最新规模1.5亿元,前一日规模1.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.61%。
近5日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回182.14万元,位居股票ETF净流出排名第510/1129。近10日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回364.99万元,位居股票ETF净流出排名第498/1129。近20日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购1265.28万元,位居股票ETF净流入排名第355/1129。
摩根中证创新药产业ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。摩根中证创新药产业ETF(560900)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止2月25日,摩根中证创新药产业ETF(560900)最新份额为1.67亿份,最新规模为1.5亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证创新药产业ETF(560900)份额为1.32亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加26.52%,规模增加26.65%。
流动性方面,截止2月25日,摩根中证创新药产业ETF(560900)近20个交易日累计成交金额1.38亿元,日均成交金额689.56万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额2.75亿元,日均成交金额858.08万元。
摩根中证创新药产业ETF(560900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.26%。
最新定期报告显示,摩根基金(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.28% | 13.46万 | 1219.70万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.90% | 19.73万 | 1175.08万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.36% | 10.12万 | 399.23万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.28% | 14.68万 | 388.87万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.19% | 12.91万 | 378.91万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.97% | 1.31万 | 352.00万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.94% | 3.77万 | 348.91万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.86% | 11.93万 | 339.24万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.85% | 5.96万 | 337.93万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.74% | 3.13万 | 325.70万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 150.08 | 5.63 | -1.01 | -1.42 | 5.06 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 89.08 | 3.12 | 0.17 | 0.32 | 6.04 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 12.21 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 1.13 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.25 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 3.35 | 0.16 | -0.01 | -0.02 | 0.37 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.71 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.50 | 0.07 | 0.01 | 0.0000 | 0.11 | 摩根基金 |
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