数据显示,2月25日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回147.07万元,位居当日股票ETF净流出排名302/1129。最新规模6624.96万元,前一日规模6734.16万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.18%。
近5日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回442.73万元,位居股票ETF净流出排名第381/1129。近10日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回442.73万元,位居股票ETF净流出排名第468/1129。近20日,南方中证主要消费ETF(159689)获净申购147.24万元,位居股票ETF净流入排名第465/1129。
南方中证主要消费ETF(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证主要消费ETF(159689)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止2月25日,南方中证主要消费ETF(159689)最新份额为9014.78万份,最新规模为6624.96万元。回顾2025年12月31日,南方中证主要消费ETF(159689)份额为8014.78万份,规模为6014.29万元。即该基金今年以来份额增加12.48%,规模增加10.15%。
流动性方面,截止2月25日,南方中证主要消费ETF(159689)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额575.5万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额1.58亿元,日均成交金额494.86万元。
南方中证主要消费ETF(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.51%。
最新定期报告显示,南方基金(159689)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.08% | 21.19万 | 606.03万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.96% | 4350.00 | 599.07万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.65% | 11.47万 | 580.15万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.49% | 5.39万 | 571.02万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.28% | 22.36万 | 377.44万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.97% | 3.09万 | 359.12万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.84% | 2.05万 | 351.47万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.31% | 7.00万 | 259.03万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.91% | 8788.00 | 234.98万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.21% | 3.49万 | 193.28万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 10.36 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.09 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 3.00 | 0.21 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.66 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | 0.0000 | 南方基金 |
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