数据显示,2月25日,A50ETF基金(159592)获净申购1604.07万元,位居当日股票ETF净流入排名101/1129。最新规模12.68亿元,前一日规模12.4亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.29%。
近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回1.23亿元,位居股票ETF净流出排名第82/1129。近10日,A50ETF基金(159592)遭净赎回1.68亿元,位居股票ETF净流出排名第88/1129。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回4.71亿元,位居股票ETF净流出排名第48/1129。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止2月25日,A50ETF基金(159592)最新份额为9.48亿份,最新规模为12.68亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额减少28.28%,规模减少27.37%。
流动性方面,截止2月25日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额16.55亿元,日均成交金额8276.64万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额27.85亿元,日均成交金额8702.63万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.67%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.67%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.21% | 43.78万 | 1.61亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.38% | 10.62万 | 1.46亿 |
| 601318 | 中国平安 | 7.09% | 180.88万 | 1.24亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.59% | 18.85万 | 1.15亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.52% | 279.48万 | 9633.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.07% | 210.04万 | 8842.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.74% | 83.56万 | 6530.46万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.23% | 207.61万 | 5644.95万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.81% | 86.48万 | 4904.28万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.72% | 165.59万 | 4754.19万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 52.59 | 0.73 | 0.0000 | -0.02 | -2.65 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 22.33 | 1.58 | -0.04 | -0.20 | -0.81 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 19.15 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | -0.81 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 17.62 | 0.49 | 0.0000 | -0.16 | -1.16 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 12.68 | 0.85 | 0.16 | 0.16 | -4.42 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 8.67 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | -0.0001 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.03 | 0.39 | -0.04 | -0.06 | -0.42 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 5.52 | 0.40 | 0.02 | 0.04 | -0.48 | 华宝基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 4.63 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.28 | 招商基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.30 | 0.20 | 0.03 | 0.06 | -0.24 | 华泰柏瑞基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.94 | 0.16 | -0.04 | -0.04 | -0.24 | 嘉实基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 2.74 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.59 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.09 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 博时基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 新华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.47 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 易方达基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 鹏华基金 |
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