聚辰股份拟取消5600万元超募资金补流计划并全额退回 聚焦供应商战略合作
【上海，2026年2月25日】聚辰半导体股份有限公司（证券代码：688123，简称"聚辰股份"）今日发布公告称，公司拟取消此前使用5600万元超募资金永久补充流动资金的事项，并将该笔资金全额退回至募集资金专户。此举旨在为公司通过股权投资深化与供应商战略合作铺路，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
募集资金使用轨迹清晰
公告显示，聚辰股份2019年首次公开发行股票募集资金总额10.04亿元，扣除发行费用后净额为9.15亿元。其中，7.27亿元用于三个募投项目，均已按期结项，形成超募资金1.88亿元。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | 达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目 | 36,249.94 | 36,249.94 | 2023年3月（已结项） |
| 2 | 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目 | 26,184.04 | 26,184.04 | 2023年12月（已结项） |
| 3 | 研发中心建设项目 | 10,315.07 | 10,315.07 | 2023年3月（已结项） |
| 合计 | 72,749.05 | 72,749.05 | - |
在超募资金使用方面，公司2024年已使用8180.76万元实施股份回购并注销。2025年9月，公司股东大会批准使用5600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.84%，该笔资金已于2025年10月29日转出。
战略调整驱动资金用途变更
据公告披露，公司拟调整资金使用计划，通过股权投资方式深化与供应商的战略合作关系。为避免原补充流动资金可能构成"变相用于高风险投资"的情形，公司决定取消该事项并将5600万元全额退回募集资金专户，同时终止"12个月内不进行高风险投资"的相关承诺。
公司董事会审计委员会认为，本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，有利于募集资金的专户管理与规范使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具无异议核查意见，认为此举可有效避免募集资金变相用于高风险投资。
治理程序完备保障股东权益
该事项已通过公司第三届董事会第十三次会议及审计委员会2026年第三次会议审议。根据相关规定，本次取消超募资金补流并退款事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施。市场分析人士指出，聚辰股份此次资金用途调整，体现了公司在产业链整合方面的战略布局，通过规范募集资金管理，将更好地平衡短期经营需求与长期发展战略。
截至公告披露日，公司募集资金专户管理体系完善，已与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，确保募集资金规范使用。
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