2月25日,汇添富中证全指软件ETF(159590)收盘涨0.17%,成交额3640.89万元。
软件ETF汇添富(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF汇添富(159590)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止2月24日,软件ETF汇添富(159590)最新份额为5.87亿份,最新规模为6.87亿元。回顾2025年12月31日,软件ETF汇添富(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加110.07%,规模增加116.58%。
流动性方面,截止2月25日,软件ETF汇添富(159590)近20个交易日累计成交金额12.34亿元,日均成交金额6168.43万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额29.29亿元,日均成交金额9153.20万元。
软件ETF汇添富(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.11%。
最新定期报告显示,软件ETF汇添富(159590)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.63% | 73.37万 | 3689.78万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.12% | 7.36万 | 2259.79万 |
| 300033 | 同花顺 | 6.94% | 6.83万 | 2200.49万 |
| 300803 | 指南针 | 4.70% | 11.39万 | 1491.20万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.57% | 48.11万 | 1450.52万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.17% | 39.99万 | 1323.67万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 25.27万 | 1250.94万 |
| 601313 | 三六零 | 3.91% | 111.09万 | 1240.88万 |
| 601360 | 三六零 | 3.91% | 111.09万 | 1240.88万 |
| 300454 | 深信服 | 2.91% | 8.01万 | 922.43万 |
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