2月25日,沪深300ETF永赢(563520)收盘涨0.75%,成交额1854.39万元。
沪深300ETF永赢(563520)成立于2024年11月8日,基金全称为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF永赢(563520)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月24日,沪深300ETF永赢(563520)最新份额为4.12亿份,最新规模为4.97亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF永赢(563520)份额为4.24亿份,规模为5.02亿元。即该基金今年以来份额减少2.83%,规模减少1.03%。
流动性方面,截止2月25日,沪深300ETF永赢(563520)近20个交易日累计成交金额3.48亿元,日均成交金额1742.07万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额5.37亿元,日均成交金额1679.21万元。
沪深300ETF永赢(563520)现任基金经理为刘庭宇、蔡路平。刘庭宇自2024年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.42%;蔡路平自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.55%。
最新定期报告显示,沪深300ETF永赢(563520)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | 5.19万 | 1906.70万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.37% | 1.23万 | 1695.31万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.85% | 20.95万 | 1432.98万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.64% | 2.17万 | 1323.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 32.45万 | 1118.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.04% | 24.34万 | 1024.71万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 1.96万 | 843.66万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 9.67万 | 756.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 33.28万 | 700.88万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.30% | 24.10万 | 655.28万 |
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