数据显示,2月24日,粮食ETF(159698)遭净赎回984.57万元,位居当日股票ETF净流出排名111/1128。最新规模4.15亿元,前一日规模4.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.39%。
近5日,粮食ETF(159698)遭净赎回4286.07万元,位居股票ETF净流出排名第154/1128。近10日,粮食ETF(159698)遭净赎回3137.26万元,位居股票ETF净流出排名第205/1128。近20日,粮食ETF(159698)获净申购2.89亿元,位居股票ETF净流入排名第114/1128。
粮食ETF(159698)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额5807.88万元。
粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)跟踪标的指数为国证粮食(399365)。
规模方面,截止2月24日,粮食ETF(159698)最新份额为3.76亿份,最新规模为4.15亿元。回顾2025年12月31日,粮食ETF(159698)份额为1.2亿份,规模为1.25亿元。即该基金今年以来份额增加212.55%,规模增加230.72%。
流动性方面,截止2月24日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额9亿元,日均成交金额4499.5万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额9.93亿元,日均成交金额3204.53万元。
粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.25%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159698)重仓股包括大北农、隆平高科、北大荒、荃银高科、神农种业、藏格矿业、亚盛集团、农发种业、盐湖股份、云天化,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002385 | 大北农 | 9.86% | 309.49万 | 1237.96万 |
| 000998 | 隆平高科 | 7.58% | 101.66万 | 951.54万 |
| 600598 | 北大荒 | 7.10% | 59.63万 | 891.51万 |
| 300087 | 荃银高科 | 5.52% | 59.29万 | 692.51万 |
| 300189 | 神农种业 | 4.66% | 78.62万 | 584.93万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.48% | 5.18万 | 437.19万 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.29% | 131.00万 | 412.65万 |
| 600313 | 农发种业 | 3.13% | 60.98万 | 392.71万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.12% | 13.90万 | 391.42万 |
| 600096 | 云天化 | 3.09% | 11.59万 | 387.22万 |
跟踪国证粮食(399365)的ETF包括粮食ETF(159698)、广发国证粮食产业ETF(159587),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159698 | 粮食ETF | 4.15 | 0.54 | -0.10 | -0.10 | 2.86 | 鹏华基金 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 0.77 | 0.22 | -0.01 | -0.01 | 0.63 | 广发基金 |
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